北京天玛智控科技股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

依据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求及《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》有关规定，北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2023 年3 月21 日出具了《关于同意北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万元，扣除发行费用 8,037.89 万元（不含增值税）后，募集资金净额为212,860.11万元。上述资金已于2023 年5月31 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]38233 号）。

截至 2026 年6月30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

注：上述合计数与各明细数直接相加之和，如尾数存在差异，系由四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、投向的变更及使用情况的管理和监督作出了具体明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。公司严格执行制度规定，规范管理和使用募集资金。

公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、募集资金专户监管银行于 2023 年 5 月签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及子公司严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。具体内容详见公司于2023 年 6 月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至 2026 年6月30 日，公司募集资金存放专项账户的余额情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

注：上述合计数与各明细数直接相加之和，如尾数存在差异，系由四舍五入造成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2026 年6月30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目的实施进度，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募投项目 9,305.28 万元，以自筹资金预先支付部分发行费用421.37 万元，合计为 9,726.65 万元。2023 年8 月29 日，公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于提请审议公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计9,726.65 万元，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见，天职国际就上述事项出具了《北京天玛智控科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2023]42692 号）。具体内容详见公司于2023 年8月31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。公司已于 2023 年9月完成上述资金的置换。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

2026 年 1-6 月，公司不存在以募集资金置换募集资金到位前预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

公司于2023 年6月 30 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，由项目实施主体根据实际情况使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》。

2026 年 1-6 月，公司使用自有资金、承兑汇票先行支付的募投项目资金4,872.15 万元，使用募集资金置换先行投入的金额4,872.15 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年1-6 月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025 年6月 30 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用最高不超过 12 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 7月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

公司于2026 年1月 13 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请审议全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意全资子公司北京煤科天玛自动化科技有限公司（以下简称“煤科天玛”）使用最高不超过 4亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，有效期自董事会审议通过之日起 12个月。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年1月14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

公司于2026 年6月 30 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请审议公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及煤科天玛使用最高不超过9亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 7月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

募集资金现金管理审核情况表 单位：万元 币种：人民币 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026 年 1-6 月，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2026 年 1-6 月，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026 年1-6 月，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2026 年6月 12 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请审议部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“数字液压阀及系统研发与产业化项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2027 年 12 月31 日。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026 年6 月13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于部分募投项目延期的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026 年1-6 月，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求和《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

注：尚未使用超募资金性质为“其他”，该部分超募资金尚未承诺使用性质。